1月22日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333

本站消息，1月22日，国寿安保利率债三个月定期开放债券最新单位净值为1.0333元，累计净值为1.0473元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保利率债三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.66%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为黄力，黄力于2024年1月24日起任......【更多...】

2025-01-23